黄金市场趋势分析 金元阔绰: 金元顺安阔绰主题搀和型证券投资基金基金产物贵府节录更新

          金元顺安阔绰主题搀和型证券投资基金                   基金产物贵府节录更新                                             编制日历：2024-11-01         本节录提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、产物约略 基金简称       金元顺安阔绰主题搀和              基金代码         620006                                                 中国工商银行股份 基金护士东谈主      金元顺安基金护士有限公司            基金托管东谈主                                                 有限公司 基金合同奏效日    2010-09-15 基金类型       搀和型                     来去币种         东谈主民币 运作口头       鄙俗通达式                   通达频率         每个通达日                                    开动担任本基金基金经 基金司理       闵杭                      理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01  二、基金投资与净值发挥  （一）投资标的与投资策略              在正确意志中国经济发展特色的基础上，重心投资于阔绰拉动经济增长历程 投资标的      中充分受益的阔绰主题行业尽头中的上风企业，勤劳于共享中国经济增长及增长           口头出动带来的投资契机，力图竣事基金钞票的中恒久解析升值。              本基金的投资边界为具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的           股票、存托笔据、债券、货币市集器具、权证、钞票守旧证券以及法律规定或中           国证监会允许基金投资的其他金融器具。              本基金投资组合中股票及存托笔据投资比例为基金钞票的 60%—95%，其中，           投资于阔绰主题行业的上市公司股票及存托笔据的比例不低于本基金股票及存托 投资边界           笔据钞票的 80%；债券、现款等金融器具以及中国证监会允许基金投资的其他证           券品种占基金钞票的 5%—40%，              其中，基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于           基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款           等。            本基金系继承主题投资时候的搀和型基金产物，主要投资标的是阔绰拉动经          济增长历程中充分受益的阔绰主题行业尽头中的上风企业，共享中国经济增长及 主要投资策略          增长口头出动带来的投资契机。本基金将通过严格的股票选拔，深远挖掘阔绰主          题股票的赚钱契机，竣事动态优化的投资布局。 功绩比较基准     沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%            本基金系搀和型基金，其风险收益特征从恒久平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币市集基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安阔绰主题搀和型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。   （二）投资组合伙产建设图表／区域建设图表   （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图   注：   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售关连用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                     金额（M）           收费口头    用度类型                                               备注                   /握有期限（N）          /费率                      M＜100 万        1.50%  申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万     0.90%                      M≥500 万      每笔 1,000 元                      N＜7 天          1.50%     赎回费                      N≥730 天        0.00%   （二）基金运作关连用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费口头/年费率                      收取方  护士费                 1.20%             基金护士东谈主和销售机构  托管费                 0.20%                  基金托管东谈主 销售奇迹费                  /                       销售机构 审计用度               40,000 元                 管帐师事务所 信息表示费              120,000 元                法则表示报刊 其他用度               详见《招募讲明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非施行产生用度金额，最终施行金额以基金按时论说表示为准。   （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作概括费率（年化） -                  1.51% 注：基金护士费率、托管费率、销售奇迹费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关连数据为基准测算。     四、风险揭示与迫切领导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     本基金靠近的主要风险有市集风险、信用风险、护士风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、 本基金独有风险尽头他风险等。     其中，本基金的独有风险是在投资作风上的风险表示。本基金投资于阔绰拉动经济增长历程中充 分受益的阔绰主题行业尽头中的上风企业，由于本基金继承主动投资的时候，在投资护士历程中有可 能存在由于如下原因而产生的独有风险：一、基金护士东谈主抵阔绰主题行业走向判断有误从而导致钞票 建设比例分裂适而产生的风险；二、抵阔绰主题行业中上风企业股票价值的估值及对其改日功绩忖度 不准确带来的风险。股票估值合理以及改日的成长性取决于基金护士东谈主对股票估值和上市公司改日业 绩的判断。在本基金的选股时候中，使用了忖度性的辩论，包括预期中恒久每股收益增长率、预期中 恒久运营收入增长率、预期市盈率等，若是掂量不深远、功绩忖度不准确以及对股票价钱的判断额外 会增多投资风险。     本基金可能投资于存托笔据。本基金投资存托笔据在承担境内上市来去股票投资的共同风险外， 还将承担与存托笔据、鼎新企业刊行、境外刊行东谈主以及来去机制关连的独有风险，具体包括但不限于 以下风险：     （1）存托笔据是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托笔据握有东谈主施行享有的权益与境外基础证券握有东谈主的权益天然基本相当，但并不行等 同于胜利握有境外基础证券。     （2）本基金买入或者握有红筹公司境内刊行的存托笔据，即被视为自动加入存托条约，成为存托 条约确当事东谈主。存托条约可能通过红筹公司和存托东谈主商酌等口头进行修改，本基金无法单独条款红筹 公司或者存托东谈主对存托条约作出突出修改。     （3）本基金握有红筹公司存托笔据，不是红筹公司登记在册的鼓动，不行以鼓启程份胜利利用股 东职权；本基金仅能根据存托条约的商定，通过存托东谈主享有并利用分成、投票等职权。     （4）存托笔据存续期间，存托笔据表情内容可能发生紧要、施行变化，包括但不限于存托笔据与 基础证券调遣比例发生诊治、红筹公司和存托东谈主可能对存托条约作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、 存托笔据主动退市等。部分变化可能仅以事前见知的口头，即对本基金奏效。本基金可能无法对此行 使表决权。     （5）存托笔据存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制履行等 情形，本基金可能存在失去应有职权的风险。     （6）存托东谈主可能向存托笔据握有东谈主收取存托笔据关连用度。  （7）存托笔据退市的，本基金可能靠近存托东谈主无法根据存托条约的商定卖出基础证券，本基金握 有的存托笔据无法转到境内其他市集进行公开来去或者转让，存托东谈主无法络续按照存托条约的商定为 本基金提供相应奇迹等风险。  鼎新企业证券初次公开刊行的价钱可能高于公司每股净钞票账面值，或者高于公司在境外其他市 场公开刊行的股票或者存托笔据的刊行价钱或者二级市集来去价钱。  （1）红筹公司在境外注册开垦，其股权结构、公司处理、运行门径等事项适用境外注册地公司法 等法律规定的法则；照旧在境外上市的，还需要着力境外上市地关连法则。投资者职权尽头利用可能 与境内市集存在一定各异。此外，境内鼓动和境内存托笔据握有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。  （2）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小限度的股票或者存托笔据，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外鼓动等握有，境内投资者可能无法施行参与公司紧要事务的方案。  （3）红筹公司存托笔据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 胜利看成红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。  （1）境表里市集证券停复牌轨制存在各异，红筹公司境表里上市的股票或者存托笔据可能出当今 一个市集普通来去而在另一个市集实施停牌等放心。  （2）红筹公司在境外上市股票或存托笔据的价钱可能因基本面变化、第三方掂量论说不雅点、境内 应答易机制各异、异常来去情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。  （3）在境内法律及监管策略允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的股票可能升沉至境内 市集上市来去，或者公司实施配股、非公开刊行、回购等行为，从而增多或者减少境内市集的股票或 者存托笔据畅达数目，可能引起来去价钱波动。  （4）本基金握有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许调遣为公司在境外刊行的调换类别的股票 或者存托笔据；本基金握有境内刊行的存托笔据，暂不允许调遣为境外基础证券。   （二）迫切领导  本基金系经中国证券监督护士委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2010963 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金护士东谈主依照恪称遭殃、敦朴信用、严慎勤勉的原则护士和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金产物贵府节录信息发生紧要变更的，本基金护士东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生 变更的，本基金护士东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期关爱本基金护士东谈主发布的关连临时公告等。   五、其他贵府查询口头  以下贵府详见金元顺安基金护士有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况讲明 无。